华商新能源汽车混合A (013886.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8484元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率324.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (8452 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合C |
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华商新能源汽车混合A(013886) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.29亿 | 85.44% |
| (其中) 股票 | 14.29亿 | 85.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.27亿 | 13.60% |
| 3 | 其他资产 | 1,612.12万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.75亿 | 76.22% |
| 采矿业 | 1.14亿 | 6.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 928.88万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.14万 | 0.007% |
| 房地产业 | 2.73万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,638.07万 | 1.58% |
| 信息技术 | 387.74万 | 0.23% |
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