华商新能源汽车混合A (013886.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7830元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率324.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% (8545 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合C |
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华商新能源汽车混合A(013886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 655.34万元 | 1.20% | 109.22万元 | 0.20% |
| 2025-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 277.47万元 | 1.20% | 46.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 645.46万元 | 1.20% | 107.58万元 | 0.20% |
| 2024-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 354.05万元 | 1.20% | 59.01万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |