华商新能源汽车混合A (013886.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5948元 (2025-12-19) 基金经理陈夏琼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率499.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.93% (8821 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合C |
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华商新能源汽车混合A(013886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 277.47万元 | 1.20% | 46.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 645.46万元 | 1.20% | 107.58万元 | 0.20% |
| 2024-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 354.05万元 | 1.20% | 59.01万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,450.36万元 | 1.20% | 241.73万元 | 0.20% |