华商新能源汽车混合A (013886.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5948元 (2025-12-19) 基金经理陈夏琼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率499.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.93% (8821 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合C |
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华商新能源汽车混合A(013886) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.59元 | 4.09亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42元 | 3.23亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.42元 | 3.40亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 3.43亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.42元 | 3.72亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.39元 | 3.55亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.46亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 5.43亿 | 9.64亿元 | -- |