交银品质升级混合C(013882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2154元 | 1.3124元 |
| 2026-08-26 | 1.2175元 | 1.3145元 |
| 2026-08-25 | 1.2159元 | 1.3129元 |
| 2026-08-24 | 1.2132元 | 1.3102元 |
| 2026-08-21 | 1.2080元 | 1.3050元 |
| 2026-08-20 | 1.2358元 | 1.3328元 |
| 2026-08-19 | 1.2333元 | 1.3303元 |
| 2026-08-18 | 1.2552元 | 1.3522元 |
| 2026-08-17 | 1.2460元 | 1.3430元 |
| 2026-08-14 | 1.2529元 | 1.3499元 |
| 2026-08-13 | 1.2636元 | 1.3606元 |
| 2026-08-12 | 1.2702元 | 1.3672元 |
| 2026-08-11 | 1.2638元 | 1.3608元 |
| 2026-08-10 | 1.2704元 | 1.3674元 |
| 2026-08-07 | 1.2265元 | 1.3235元 |
| 2026-08-06 | 1.2263元 | 1.3233元 |
| 2026-08-05 | 1.2319元 | 1.3289元 |
| 2026-08-04 | 1.2306元 | 1.3276元 |
| 2026-08-03 | 1.2387元 | 1.3357元 |
| 2026-07-31 | 1.2442元 | 1.3412元 |
| 2026-07-30 | 1.2409元 | 1.3379元 |
| 2026-07-29 | 1.2285元 | 1.3255元 |
| 2026-07-28 | 1.2100元 | 1.3070元 |
| 2026-07-27 | 1.1796元 | 1.2766元 |
| 2026-07-24 | 1.1595元 | 1.2565元 |
| 2026-07-23 | 1.1757元 | 1.2727元 |
| 2026-07-22 | 1.1731元 | 1.2701元 |
| 2026-07-21 | 1.1755元 | 1.2725元 |
| 2026-07-20 | 1.1743元 | 1.2713元 |
| 2026-07-17 | 1.1404元 | 1.2374元 |
| 2026-07-16 | 1.1678元 | 1.2648元 |
| 2026-07-15 | 1.1630元 | 1.2600元 |
| 2026-07-14 | 1.1203元 | 1.2173元 |
| 2026-07-13 | 1.1093元 | 1.2063元 |
| 2026-07-10 | 1.1150元 | 1.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.0980元 | 1.1950元 |
| 2026-07-08 | 1.1159元 | 1.2129元 |
| 2026-07-07 | 1.1162元 | 1.2132元 |
| 2026-07-06 | 1.1383元 | 1.2353元 |
| 2026-07-03 | 1.1272元 | 1.2242元 |
| 2026-07-02 | 1.1191元 | 1.2161元 |
| 2026-07-01 | 1.1160元 | 1.2130元 |
| 2026-06-30 | 1.0901元 | 1.1871元 |
| 2026-06-29 | 1.1028元 | 1.1998元 |
| 2026-06-26 | 1.0725元 | 1.1695元 |
| 2026-06-25 | 1.0992元 | 1.1962元 |
| 2026-06-24 | 1.0974元 | 1.1944元 |
| 2026-06-23 | 1.1034元 | 1.2004元 |
| 2026-06-22 | 1.1105元 | 1.2075元 |
| 2026-06-18 | 1.1021元 | 1.1991元 |