交银品质升级混合C (013882.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1461元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-12.37% (9007 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质升级混合(005004) |
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交银品质升级混合C(013882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1461元 | 1.2431元 |
| 2026-06-10 | 1.1520元 | 1.2490元 |
| 2026-06-09 | 1.1350元 | 1.2320元 |
| 2026-06-08 | 1.1476元 | 1.2446元 |
| 2026-06-05 | 1.1575元 | 1.2545元 |
| 2026-06-04 | 1.1559元 | 1.2529元 |
| 2026-06-03 | 1.1747元 | 1.2717元 |
| 2026-06-02 | 1.1975元 | 1.2945元 |
| 2026-06-01 | 1.2199元 | 1.3169元 |
| 2026-05-29 | 1.1960元 | 1.2930元 |
| 2026-05-28 | 1.1703元 | 1.2673元 |
| 2026-05-27 | 1.1866元 | 1.2836元 |
| 2026-05-26 | 1.1836元 | 1.2806元 |
| 2026-05-25 | 1.1920元 | 1.2890元 |
| 2026-05-22 | 1.1882元 | 1.2852元 |
| 2026-05-21 | 1.2004元 | 1.2974元 |
| 2026-05-20 | 1.2112元 | 1.3082元 |
| 2026-05-19 | 1.2095元 | 1.3065元 |
| 2026-05-18 | 1.2061元 | 1.3031元 |
| 2026-05-15 | 1.2142元 | 1.3112元 |
| 2026-05-14 | 1.2294元 | 1.3264元 |
| 2026-05-13 | 1.2347元 | 1.3317元 |
| 2026-05-12 | 1.2504元 | 1.3474元 |
| 2026-05-11 | 1.2589元 | 1.3559元 |
| 2026-05-08 | 1.2578元 | 1.3548元 |
| 2026-05-07 | 1.2682元 | 1.3652元 |
| 2026-05-06 | 1.2690元 | 1.3660元 |
| 2026-04-30 | 1.2829元 | 1.3799元 |
| 2026-04-29 | 1.2880元 | 1.3850元 |
| 2026-04-28 | 1.2557元 | 1.3527元 |
| 2026-04-27 | 1.2514元 | 1.3484元 |
| 2026-04-24 | 1.2627元 | 1.3597元 |
| 2026-04-23 | 1.2628元 | 1.3598元 |
| 2026-04-22 | 1.2464元 | 1.3434元 |
| 2026-04-21 | 1.2499元 | 1.3469元 |
| 2026-04-20 | 1.2496元 | 1.3466元 |
| 2026-04-17 | 1.2422元 | 1.3392元 |
| 2026-04-16 | 1.2593元 | 1.3563元 |
| 2026-04-15 | 1.2547元 | 1.3517元 |
| 2026-04-14 | 1.2472元 | 1.3442元 |
| 2026-04-13 | 1.2500元 | 1.3470元 |
| 2026-04-10 | 1.2642元 | 1.3612元 |
| 2026-04-09 | 1.2629元 | 1.3599元 |
| 2026-04-08 | 1.2766元 | 1.3736元 |
| 2026-04-07 | 1.2524元 | 1.3494元 |
| 2026-04-03 | 1.2544元 | 1.3514元 |
| 2026-04-02 | 1.2676元 | 1.3646元 |
| 2026-04-01 | 1.2717元 | 1.3687元 |
| 2026-03-31 | 1.2470元 | 1.3440元 |
| 2026-03-30 | 1.2600元 | 1.3570元 |