交银品质升级混合C(013882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3456元 | 1.4426元 |
| 2026-02-12 | 1.3547元 | 1.4517元 |
| 2026-02-11 | 1.3710元 | 1.4680元 |
| 2026-02-10 | 1.3718元 | 1.4688元 |
| 2026-02-09 | 1.3789元 | 1.4759元 |
| 2026-02-06 | 1.3771元 | 1.4741元 |
| 2026-02-05 | 1.3924元 | 1.4894元 |
| 2026-02-04 | 1.3723元 | 1.4693元 |
| 2026-02-03 | 1.3458元 | 1.4428元 |
| 2026-02-02 | 1.3375元 | 1.4345元 |
| 2026-01-30 | 1.3404元 | 1.4374元 |
| 2026-01-29 | 1.3690元 | 1.4660元 |
| 2026-01-28 | 1.3144元 | 1.4114元 |
| 2026-01-27 | 1.3099元 | 1.4069元 |
| 2026-01-26 | 1.3247元 | 1.4217元 |
| 2026-01-23 | 1.3361元 | 1.4331元 |
| 2026-01-22 | 1.3396元 | 1.4366元 |
| 2026-01-21 | 1.3389元 | 1.4359元 |
| 2026-01-20 | 1.3569元 | 1.4539元 |
| 2026-01-19 | 1.3508元 | 1.4478元 |
| 2026-01-16 | 1.3423元 | 1.4393元 |
| 2026-01-15 | 1.3549元 | 1.4519元 |
| 2026-01-14 | 1.3639元 | 1.4609元 |
| 2026-01-13 | 1.3749元 | 1.4719元 |
| 2026-01-12 | 1.3754元 | 1.4724元 |
| 2026-01-09 | 1.3657元 | 1.4627元 |
| 2026-01-08 | 1.3607元 | 1.4577元 |
| 2026-01-07 | 1.3585元 | 1.4555元 |
| 2026-01-06 | 1.3603元 | 1.4573元 |
| 2026-01-05 | 1.3512元 | 1.4482元 |
| 2025-12-31 | 1.3240元 | 1.4210元 |
| 2025-12-30 | 1.3333元 | 1.4303元 |
| 2025-12-29 | 1.3371元 | 1.4341元 |
| 2025-12-26 | 1.3482元 | 1.4452元 |
| 2025-12-25 | 1.3567元 | 1.4537元 |
| 2025-12-24 | 1.3485元 | 1.4455元 |
| 2025-12-23 | 1.3525元 | 1.4495元 |
| 2025-12-22 | 1.3610元 | 1.4580元 |
| 2025-12-19 | 1.3656元 | 1.4626元 |
| 2025-12-18 | 1.3480元 | 1.4450元 |
| 2025-12-17 | 1.3491元 | 1.4461元 |
| 2025-12-16 | 1.3390元 | 1.4360元 |
| 2025-12-15 | 1.3431元 | 1.4401元 |
| 2025-12-12 | 1.3428元 | 1.4398元 |
| 2025-12-11 | 1.3393元 | 1.4363元 |
| 2025-12-10 | 1.3496元 | 1.4466元 |
| 2025-12-09 | 1.3436元 | 1.4406元 |
| 2025-12-08 | 1.3529元 | 1.4499元 |
| 2025-12-05 | 1.3602元 | 1.4572元 |
| 2025-12-04 | 1.3616元 | 1.4586元 |