交银品质升级混合C(013882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3656元 | 1.4626元 |
| 2025-12-18 | 1.3480元 | 1.4450元 |
| 2025-12-17 | 1.3491元 | 1.4461元 |
| 2025-12-16 | 1.3390元 | 1.4360元 |
| 2025-12-15 | 1.3431元 | 1.4401元 |
| 2025-12-12 | 1.3428元 | 1.4398元 |
| 2025-12-11 | 1.3393元 | 1.4363元 |
| 2025-12-10 | 1.3496元 | 1.4466元 |
| 2025-12-09 | 1.3436元 | 1.4406元 |
| 2025-12-08 | 1.3529元 | 1.4499元 |
| 2025-12-05 | 1.3602元 | 1.4572元 |
| 2025-12-04 | 1.3616元 | 1.4586元 |
| 2025-12-03 | 1.3775元 | 1.4745元 |
| 2025-12-02 | 1.3872元 | 1.4842元 |
| 2025-12-01 | 1.3949元 | 1.4919元 |
| 2025-11-28 | 1.3859元 | 1.4829元 |
| 2025-11-27 | 1.3821元 | 1.4791元 |
| 2025-11-26 | 1.3847元 | 1.4817元 |
| 2025-11-25 | 1.3842元 | 1.4812元 |
| 2025-11-24 | 1.3801元 | 1.4771元 |
| 2025-11-21 | 1.3780元 | 1.4750元 |
| 2025-11-20 | 1.3963元 | 1.4933元 |
| 2025-11-19 | 1.4045元 | 1.5015元 |
| 2025-11-18 | 1.4067元 | 1.5037元 |
| 2025-11-17 | 1.4167元 | 1.5137元 |
| 2025-11-14 | 1.4266元 | 1.5236元 |
| 2025-11-13 | 1.4474元 | 1.5444元 |
| 2025-11-12 | 1.4370元 | 1.5340元 |
| 2025-11-11 | 1.4331元 | 1.5301元 |
| 2025-11-10 | 1.4292元 | 1.5262元 |
| 2025-11-07 | 1.3808元 | 1.4778元 |
| 2025-11-06 | 1.3804元 | 1.4774元 |
| 2025-11-05 | 1.3819元 | 1.4789元 |
| 2025-11-04 | 1.3817元 | 1.4787元 |
| 2025-11-03 | 1.3993元 | 1.4963元 |
| 2025-10-31 | 1.4002元 | 1.4972元 |
| 2025-10-30 | 1.3802元 | 1.4772元 |
| 2025-10-29 | 1.3902元 | 1.4872元 |
| 2025-10-28 | 1.3878元 | 1.4848元 |
| 2025-10-27 | 1.3867元 | 1.4837元 |
| 2025-10-24 | 1.3838元 | 1.4808元 |
| 2025-10-23 | 1.3954元 | 1.4924元 |
| 2025-10-22 | 1.4048元 | 1.5018元 |
| 2025-10-21 | 1.4142元 | 1.5112元 |
| 2025-10-20 | 1.4173元 | 1.5143元 |
| 2025-10-17 | 1.4269元 | 1.5239元 |
| 2025-10-16 | 1.4428元 | 1.5398元 |
| 2025-10-15 | 1.4367元 | 1.5337元 |
| 2025-10-14 | 1.4126元 | 1.5096元 |
| 2025-10-13 | 1.4002元 | 1.4972元 |