交银品质升级混合C (013882.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1703元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-12.06% (9042 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质升级混合(005004) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银品质升级混合C(013882) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 2,815.08万 | 2,257.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 4,437.03万 | 3,351.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 5,705.11万 | 4,001.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 6,108.35万 | 4,469.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 7,272.92万 | 5,198.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1.33亿 | 9,440.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 2.07亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 2.02亿 | 1.54亿元 | -- |