交银品质升级混合C(013882) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1,955.47万 | 1,793.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 2,815.08万 | 2,257.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 4,437.03万 | 3,351.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 5,705.11万 | 4,001.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 6,108.35万 | 4,469.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 7,272.92万 | 5,198.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1.33亿 | 9,440.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 2.07亿 | 1.38亿元 | -- |