交银品质升级混合C (013882.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1150元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-12.69% (9105 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质升级混合(005004) |
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交银品质升级混合C(013882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1150元 | 1.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.0980元 | 1.1950元 |
| 2026-07-08 | 1.1159元 | 1.2129元 |
| 2026-07-07 | 1.1162元 | 1.2132元 |
| 2026-07-06 | 1.1383元 | 1.2353元 |
| 2026-07-03 | 1.1272元 | 1.2242元 |
| 2026-07-02 | 1.1191元 | 1.2161元 |
| 2026-07-01 | 1.1160元 | 1.2130元 |
| 2026-06-30 | 1.0901元 | 1.1871元 |
| 2026-06-29 | 1.1028元 | 1.1998元 |
| 2026-06-26 | 1.0725元 | 1.1695元 |
| 2026-06-25 | 1.0992元 | 1.1962元 |
| 2026-06-24 | 1.0974元 | 1.1944元 |
| 2026-06-23 | 1.1034元 | 1.2004元 |
| 2026-06-22 | 1.1105元 | 1.2075元 |
| 2026-06-18 | 1.1021元 | 1.1991元 |
| 2026-06-17 | 1.1152元 | 1.2122元 |
| 2026-06-16 | 1.1318元 | 1.2288元 |
| 2026-06-15 | 1.1559元 | 1.2529元 |
| 2026-06-12 | 1.1608元 | 1.2578元 |
| 2026-06-11 | 1.1461元 | 1.2431元 |
| 2026-06-10 | 1.1520元 | 1.2490元 |
| 2026-06-09 | 1.1350元 | 1.2320元 |
| 2026-06-08 | 1.1476元 | 1.2446元 |
| 2026-06-05 | 1.1575元 | 1.2545元 |
| 2026-06-04 | 1.1559元 | 1.2529元 |
| 2026-06-03 | 1.1747元 | 1.2717元 |
| 2026-06-02 | 1.1975元 | 1.2945元 |
| 2026-06-01 | 1.2199元 | 1.3169元 |
| 2026-05-29 | 1.1960元 | 1.2930元 |
| 2026-05-28 | 1.1703元 | 1.2673元 |
| 2026-05-27 | 1.1866元 | 1.2836元 |
| 2026-05-26 | 1.1836元 | 1.2806元 |
| 2026-05-25 | 1.1920元 | 1.2890元 |
| 2026-05-22 | 1.1882元 | 1.2852元 |
| 2026-05-21 | 1.2004元 | 1.2974元 |
| 2026-05-20 | 1.2112元 | 1.3082元 |
| 2026-05-19 | 1.2095元 | 1.3065元 |
| 2026-05-18 | 1.2061元 | 1.3031元 |
| 2026-05-15 | 1.2142元 | 1.3112元 |
| 2026-05-14 | 1.2294元 | 1.3264元 |
| 2026-05-13 | 1.2347元 | 1.3317元 |
| 2026-05-12 | 1.2504元 | 1.3474元 |
| 2026-05-11 | 1.2589元 | 1.3559元 |
| 2026-05-08 | 1.2578元 | 1.3548元 |
| 2026-05-07 | 1.2682元 | 1.3652元 |
| 2026-05-06 | 1.2690元 | 1.3660元 |
| 2026-04-30 | 1.2829元 | 1.3799元 |
| 2026-04-29 | 1.2880元 | 1.3850元 |
| 2026-04-28 | 1.2557元 | 1.3527元 |