交银品质升级混合C (013882.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1461元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-12.37% (9009 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质升级混合(005004) |
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交银品质升级混合C(013882) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.45% | 1.55% | 2.38万 | 1.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.47% | 1.53% | 2.79万 | 1.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.65% | 12.35% | 3.15万 | 1.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 77.63% | 22.37% | 3.81万 | 1.18万元 | -- |