交银品质升级混合C (013882.jj ) 申	基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模1,955.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.2154元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.79% (9066 / 9386)
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交银品质升级混合C(013882) - 历史分红派息及拆分数据列表

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