长信中证500指数C (013881.jj ) 中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1302元 (2026-02-13) 基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3451 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数A |
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长信中证500指数C(013881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-02-12 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-02-11 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-02-10 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-02-09 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-02-06 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-02-05 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-02-04 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-02-03 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-02-02 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-01-30 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-01-29 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-01-28 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-01-27 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-01-26 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-01-23 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-01-22 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-01-21 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-01-20 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-01-19 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-01-16 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-01-15 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-01-14 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-01-13 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-01-12 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-01-09 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-01-08 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-01-07 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-01-06 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-01-05 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2025-12-31 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2025-12-30 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2025-12-29 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2025-12-26 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2025-12-25 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2025-12-24 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2025-12-23 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2025-12-22 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2025-12-19 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2025-12-18 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2025-12-17 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2025-12-16 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2025-12-15 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2025-12-12 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2025-12-11 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2025-12-10 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-12-09 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2025-12-08 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2025-12-05 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2025-12-04 | 1.8686元 | 1.8686元 |