长信中证500指数C (013881.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9008元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3229 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数A |
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长信中证500指数C(013881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 171.75万元 | 0.80% | 32.20万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 171.75万元 | 0.80% | 32.20万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 163.09万元 | 0.80% | 30.58万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 163.09万元 | 0.80% | 30.58万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 76.20万元 | 0.80% | 14.29万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 76.20万元 | 0.80% | 14.29万元 | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 127.05万元 | 0.80% | 23.82万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 127.05万元 | 0.80% | 23.82万元 | 0.15% |