长信中证500指数C (013881.jj ) 中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8973元 (2025-12-18) 基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (3599 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信中证500指数C(013881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.20万元 | 0.80% | 14.29万元 | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 127.05万元 | 0.80% | 23.82万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 61.29万元 | 0.80% | 11.49万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 169.28万元 | 0.80% | 31.74万元 | 0.15% |