长信中证500指数C (013881.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9008元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3229 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数A |
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长信中证500指数C(013881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-10-14 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-10-13 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-10-12 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-10-09 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-10-08 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-09-30 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-09-29 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-09-28 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-09-24 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-09-23 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-09-22 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-09-21 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-09-18 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-09-17 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-09-16 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-09-15 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-09-14 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-09-11 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-09-10 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-09-09 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-09-08 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-09-07 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-09-04 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-09-03 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-09-02 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-09-01 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-08-31 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-08-28 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2026-08-27 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-08-26 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-08-25 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-08-24 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-08-21 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-08-20 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-08-19 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-08-18 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-08-17 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-08-14 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-08-13 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2026-08-12 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-08-11 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-08-10 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-08-07 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-08-06 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-08-05 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-08-04 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-08-03 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-07-31 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-07-30 | 1.9950元 | 1.9950元 |