长信中证500指数C (013881.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1840元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3146 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数A |
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长信中证500指数C(013881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-08-20 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-08-19 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-08-18 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-08-17 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-08-14 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-08-13 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2026-08-12 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-08-11 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-08-10 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-08-07 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-08-06 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-08-05 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-08-04 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-08-03 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-07-31 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-07-30 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-07-29 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-07-28 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-07-27 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-07-24 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-07-23 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-07-22 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-07-21 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-07-20 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-07-17 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-07-16 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-07-15 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-07-14 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-07-13 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-07-10 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-07-09 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-07-08 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-07-07 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-07-06 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-07-03 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2026-07-02 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-07-01 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-06-30 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2026-06-29 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-06-26 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-06-25 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-06-24 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2026-06-23 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-06-22 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2026-06-18 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-06-17 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-06-16 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-06-15 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-06-12 | 2.1874元 | 2.1874元 |