长信中证500指数C (013881.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1840元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3146 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数A |
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长信中证500指数C(013881) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.21亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 6.21亿 | 90.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,519.27万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 2,013.76万 | 2.93% |
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