长信中证500指数C (013881.jj ) 中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1550元 (2026-02-24) 基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3402 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数A |
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长信中证500指数C(013881) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 87.85% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 87.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,668.96万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,359.42万 | 5.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 53.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,810.62万 | 7.27% |
| 金融业 | 876.92万 | 3.52% |
| 批发和零售业 | 791.22万 | 3.18% |
| 采矿业 | 675.94万 | 2.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 275.88万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.81万 | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 153.62万 | 0.62% |
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