长信中证500指数C (013881.jj ) 中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8973元 (2025-12-18) 基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (3599 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数A |
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长信中证500指数C(013881) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 91.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,610.55万 | 6.77% |
| 3 | 其他资产 | 481.49万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 58.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,524.93万 | 6.41% |
| 金融业 | 1,051.76万 | 4.42% |
| 采矿业 | 730.13万 | 3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348.82万 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 264.98万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228.41万 | 0.96% |
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