长信中证500指数C (013881.jj ) 中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9149元 (2025-12-19) 基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (3602 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数A |
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长信中证500指数C(013881) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 3,137.35万 | 1,635.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 1,323.12万 | 885.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 1,510.40万 | 1,041.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 3,484.62万 | 2,456.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 215.33万 | 153.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 167.56万 | 134.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 104.23万 | 82.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 440.69万 | 353.43万元 | -- |