圆信永丰中证500指数增强发起A (013878.jj ) 中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1605元 (2026-02-27) 基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率711.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4273 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中证500指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-10 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-26 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-23 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-12 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-18 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-12-17 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-16 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-15 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |