圆信永丰中证500指数增强发起A (013878.jj ) 中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9768元 (2025-12-18) 基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率711.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (4539 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中证500指数增强发起C |
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圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-12-17 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-16 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-15 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-12-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-08 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-04 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-03 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-02 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-01 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-11-28 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-11-27 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-11-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-11-25 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-11-24 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-11-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-11-20 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-11-19 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-11-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-11-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-11-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-05 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-11-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-10-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-10-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-10-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-10-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-10-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-10-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-10-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-10-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-10-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-10-20 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-10-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-10-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-10-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-10-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-10-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-10-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |