圆信永丰中证500指数增强发起A (013878.jj ) 中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1605元 (2026-02-27) 基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率711.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4273 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中证500指数增强发起C |
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圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 92.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 565.49万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 565.49万 | 5.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -192.00 | -0.0002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 62.80万 | 0.57% |
| 5 | 其他资产 | 148.16万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,585.21万 | 50.85% |
| 金融业 | 816.96万 | 7.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 671.79万 | 6.12% |
| 采矿业 | 471.04万 | 4.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443.41万 | 4.04% |
| 批发和零售业 | 281.74万 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.71万 | 2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 115.55万 | 1.05% |
| 房地产业 | 103.11万 | 0.94% |
| 建筑业 | 60.29万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.71万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 9.56万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.52万 | 0.08% |
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