圆信永丰中证500指数增强发起A (013878.jj ) 中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9781元 (2025-12-17) 基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率711.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (4570 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中证500指数增强发起C |
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圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 93.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 587.30万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 587.30万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 88.79万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 19.32万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,451.31万 | 56.18% |
| 金融业 | 838.15万 | 7.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552.84万 | 4.81% |
| 采矿业 | 482.47万 | 4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315.75万 | 2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249.20万 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 156.50万 | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 144.60万 | 1.26% |
| 房地产业 | 140.16万 | 1.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.14万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 43.62万 | 0.38% |
| 建筑业 | 30.53万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.98万 | 0.15% |
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