圆信永丰中证500指数增强发起A (013878.jj ) 中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9953元 (2025-12-23) 基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率711.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (4560 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中证500指数增强发起C |
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圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 52.86万元 | 1.00% | 5.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 73.91万元 | 1.00% | 7.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 33.35万元 | 1.00% | 3.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.90万元 | 1.00% | 8.49万元 | 0.10% |