圆信永丰中证500指数增强发起A (013878.jj ) 中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0136元 (2025-12-31) 基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率711.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (4524 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中证500指数增强发起C |
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圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1.12亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 9,691.25万 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 7,496.86万 | 9,319.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.18亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 6,290.17万 | 7,658.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 5,754.45万 | 7,853.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,382.87万 | 8,352.35万元 | -- |