中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0361元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (1119 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-14 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-01 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |