中加优享纯债债券C (013835.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-10-18总资产规模58.39元 (2025-09-30) 基金净值0.9879元 (2025-12-16) 基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (6988 / 7127)
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中加优享纯债债券C(013835) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,022.27万	95.00%
	(其中) 债券	1,022.27万	95.00%
2	银行存款及结算备付金	53.81万	5.00%

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