中加优享纯债债券C(013835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-12 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-10 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-11-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-12 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-10 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-04 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-11-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-10-31 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-10-30 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-10-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-10-28 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-10-27 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-10-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-10-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-10-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-10-21 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-10-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-10-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-10-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-10-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-10-14 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-10-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-10-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-10-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-09-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |