中加优享纯债债券C (013835.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0010元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7110 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优享纯债债券(007480) |
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中加优享纯债债券C(013835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |