中加优享纯债债券C(013835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.2322元 | 3.2322元 |
| 2026-10-15 | 3.2307元 | 3.2307元 |
| 2026-10-14 | 3.2307元 | 3.2307元 |
| 2026-10-13 | 3.2293元 | 3.2293元 |
| 2026-10-12 | 3.2288元 | 3.2288元 |
| 2026-10-09 | 3.2275元 | 3.2275元 |
| 2026-10-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |