中加优享纯债债券C (013835.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9999元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.002% (7123 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优享纯债债券(007480) |
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中加优享纯债债券C(013835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-27 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-23 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-17 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |