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公告
中加优享纯债债券C
(013835.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-18
总资产规模
19.99亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9991
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.02%
(7135 / 7242)
相关基金:
主从基金:
中加优享纯债债券A
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中加优享纯债债券C(013835) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.99
元
19.99亿
20.24亿
元
--
2025-09-30
0.99
元
58.39
59.00
元
--
2025-06-30
0.99
元
38.62
39.00
元
--
2025-03-31
0.99
元
38.64
39.00
元
--
2024-12-31
1.00
元
19.94
20.00
元
--
2024-09-30
1.00
元
30.85
31.00
元
--
2024-06-30
1.00
元
30.91
31.00
元
--