中加优享纯债债券C(013835) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 58.39 | 59.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 38.62 | 39.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 38.64 | 39.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 19.94 | 20.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 30.85 | 31.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 30.91 | 31.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.94 | 20.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 19.92 | 20.00元 | -- |