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基金份额
持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加优享纯债债券C
(013835.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-18
总资产规模
19.99亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9953
元
(
2026-04-09
)
基金经理
张楠
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.11%
(7114 / 7238)
相关基金:
主从基金:
中加优享纯债债券A
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中加优享纯债债券C(013835) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
中加优享纯债债券型证券投资基金
基金简称
中加优享纯债债券
基金主代码
007480
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-01-20
总份额
42.44亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
子基金简称
中加优享纯债债券A
中加优享纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
007480
013835
子基金份额
22.20亿
份
(
2025-12-31
)
20.24亿
份
(
2025-12-31
)