景顺长城景气进取混合A (013812.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0005元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率162.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (7333 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气进取混合C |
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景顺长城景气进取混合A(013812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-15 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-14 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-13 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-10 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-09 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-07 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-03 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-02 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-01 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-03-31 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-03-30 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-03-27 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-26 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-03-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-24 | 0.8910元 | 0.8910元 |