景顺长城景气进取混合A (013812.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9661元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率162.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (7658 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气进取混合C |
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景顺长城景气进取混合A(013812) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.80元 | 21.84亿 | 27.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 23.91亿 | 29.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 22.18亿 | 33.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 25.62亿 | 35.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 27.20亿 | 39.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 29.71亿 | 41.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 28.50亿 | 43.46亿元 | -- |