景顺长城景气进取混合A (013812.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9089元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率162.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (7664 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气进取混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景气进取混合A(013812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-20 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-17 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-16 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-07-15 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-14 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-13 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-10 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-09 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-08 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-07 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-02 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |