景顺长城景气进取混合A (013812.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7798元 (2025-12-19) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.92% (8335 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气进取混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景气进取混合A(013812) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.99亿 | 86.50% |
| (其中) 股票 | 25.99亿 | 86.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.59亿 | 11.96% |
| 3 | 其他资产 | 4,611.26万 | 1.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.39亿 | 74.53% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.0004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.97%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.65亿 | 8.82% |
| 材料 | 4,732.57万 | 1.58% |
| 科技 | 2,549.39万 | 0.85% |
| 工业 | 2,190.38万 | 0.73% |
加载中......