景顺长城景气进取混合A (013812.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8814元 (2026-04-07) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率162.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% (7838 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气进取混合C |
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景顺长城景气进取混合A(013812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-03 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-02 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-01 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-03-31 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-03-30 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-03-27 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-26 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-03-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-24 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-23 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-20 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-19 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-18 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-17 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-16 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-13 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-11 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-10 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-09 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-06 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-03-05 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-03 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-02 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-02-27 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-02-26 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-02-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-02-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-02-13 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-02-12 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-02-11 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-02-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-02-09 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-02-06 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-02-05 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-02-04 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-02-03 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-02-02 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-01-30 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-01-29 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-28 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-01-27 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-01-26 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-01-23 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-01-22 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-01-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-01-20 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-01-19 | 0.8691元 | 0.8691元 |