景顺长城景气进取混合A (013812.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7861元 (2025-12-17) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% (8304 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气进取混合C |
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景顺长城景气进取混合A(013812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-16 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-12-15 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2025-12-12 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-12-11 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2025-12-10 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-12-09 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-12-08 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2025-12-05 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2025-12-04 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2025-12-03 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2025-12-02 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-12-01 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-11-28 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-11-27 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2025-11-26 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2025-11-25 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2025-11-24 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2025-11-21 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2025-11-20 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2025-11-19 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-11-18 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-11-17 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2025-11-14 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2025-11-13 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-11-12 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2025-11-11 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-11-10 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-11-07 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-11-06 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-11-05 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-11-04 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-11-03 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-10-31 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2025-10-30 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2025-10-29 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-10-28 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2025-10-27 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-10-24 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-10-23 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2025-10-22 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-10-21 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2025-10-20 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-10-17 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2025-10-16 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2025-10-15 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-10-14 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-10-13 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2025-10-10 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2025-10-09 | 0.8174元 | 0.8174元 |