景顺长城景气进取混合A (013812.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0005元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率162.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (7333 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气进取混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景气进取混合A(013812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,435.08万元 | 1.20% | 572.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,772.25万元 | 1.20% | 295.38万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,136.04万元 | 1.20% | 689.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,168.03万元 | 1.20% | 361.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |