易方达稳悦120天滚动短债A (013808.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1330元 (2026-03-13) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3557 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳悦120天滚动短债C |
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易方达稳悦120天滚动短债A(013808) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 35.06亿 | 31.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 35.87亿 | 31.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 32.81亿 | 29.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 31.23亿 | 28.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 37.87亿 | 34.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 46.89亿 | 42.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 53.48亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.36亿 | 7.69亿元 | -- |