易方达稳悦120天滚动短债A (013808.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1330元 (2026-03-13) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3557 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳悦120天滚动短债C |
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易方达稳悦120天滚动短债A(013808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-10 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-09 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-30 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-31 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |