易方达稳悦120天滚动短债A (013808.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1269元 (2025-12-11) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3405 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳悦120天滚动短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳悦120天滚动短债A(013808) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 98.24亿 | 99.41% |
| (其中) 债券 | 98.08亿 | 99.24% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,586.87万 | 0.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,288.28万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 4,588.66万 | 0.46% |
加载中......