易方达稳悦120天滚动短债A (013808.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1395元 (2026-07-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3760 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳悦120天滚动短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳悦120天滚动短债A(013808) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 159.51亿 | 98.17% |
| (其中) 债券 | 159.51亿 | 98.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,222.89万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 2.86亿 | 1.76% |
加载中......