易方达稳悦120天滚动短债A (013808.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1330元 (2026-03-13) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3557 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳悦120天滚动短债C |
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易方达稳悦120天滚动短债A(013808) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 99.14亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 99.01亿 | 99.68% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,287.36万 | 0.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,273.75万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 649.50万 | 0.07% |
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