易方达稳悦120天滚动短债A (013808.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1423元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3776 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳悦120天滚动短债C |
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易方达稳悦120天滚动短债A(013808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 953.03万元 | 0.20% | 238.26万元 | 0.05% |
| 2025-06-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,645.19万元 | 0.20% | 661.30万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |