易方达稳悦120天滚动短债A (013808.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1269元 (2025-12-11) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3405 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳悦120天滚动短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳悦120天滚动短债A(013808) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |