博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨林博鸿基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8749元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率109.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% (7856 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合C |
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-22 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-20 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-17 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-16 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-15 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-14 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-13 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-10 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-09 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-08 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-07 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-06 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-03 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-01 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-30 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-29 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-26 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-25 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-24 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-22 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-18 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-17 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-16 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-15 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-12 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-11 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-10 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-09 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-08 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-05 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-06-04 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-03 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-02 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-01 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-29 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-05-28 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-27 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-05-26 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-25 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-22 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-21 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-05-20 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-19 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-05-18 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-15 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-14 | 0.8930元 | 0.8930元 |