博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨林博鸿基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8708元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率314.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (8032 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合C |
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.45亿 | 83.35% |
| (其中) 股票 | 11.45亿 | 83.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 125.81万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 125.81万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.27亿 | 16.50% |
| 4 | 其他资产 | 72.78万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.98亿 | 58.14% |
| 金融业 | 1.44亿 | 10.45% |
| 采矿业 | 5,963.80万 | 4.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,785.79万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,699.26万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 1,407.65万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1,063.74万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745.44万 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 591.03万 | 0.43% |
| 房地产业 | 359.76万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,062.13万 | 2.96% |
| 能源 | 963.63万 | 0.70% |
| 非日常生活消费品 | 874.85万 | 0.64% |
| 日常消费品 | 503.79万 | 0.37% |
| 信息技术 | 255.84万 | 0.19% |
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