博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9070元 (2025-12-15) 基金经理蔡滨林博鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率112.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (7560 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合C |
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.14亿 | 89.16% |
| (其中) 股票 | 17.14亿 | 89.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 10.74% |
| 3 | 其他资产 | 178.44万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.71亿 | 40.10% |
| 金融业 | 1.23亿 | 6.41% |
| 租赁和商务服务业 | 7,132.05万 | 3.71% |
| 采矿业 | 4,635.92万 | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.88亿 | 15.00% |
| 电信业务 | 1.84亿 | 9.57% |
| 非日常生活消费品 | 1.72亿 | 8.93% |
| 日常消费品 | 5,351.05万 | 2.78% |
| 能源 | 177.31万 | 0.09% |
| 工业 | 174.21万 | 0.09% |
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