博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8476元 (2026-04-09) 基金经理蔡滨林博鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率109.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (8156 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合C |
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-04-08 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-07 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-04-03 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-04-02 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-04-01 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-03-31 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-03-30 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-03-27 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-03-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-03-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-24 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-03-23 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-20 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-19 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-18 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-17 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-16 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-13 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-12 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-03-11 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-10 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-09 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-06 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-03-05 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-04 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-03-03 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-03-02 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-02-27 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-02-26 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-02-25 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-02-24 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-02-13 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-02-12 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-02-11 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-02-10 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-02-09 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-02-06 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-02-05 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-02-04 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-02-03 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-02-02 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-01-30 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-01-29 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-01-28 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-01-27 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-01-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-01-23 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-22 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-21 | 0.9046元 | 0.9046元 |