博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨林博鸿基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8708元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率314.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (8032 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合C |
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-09-17 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-09-16 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-09-15 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-09-14 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-09-11 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-09-10 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-09-09 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-09-08 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-09-07 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-09-04 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-09-03 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-09-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-09-01 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-31 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-08-28 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-27 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-26 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-25 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-24 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-08-21 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-08-20 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-08-19 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-18 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-17 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-08-14 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-13 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-12 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-11 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-07 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-06 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-05 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-08-04 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-08-03 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-31 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-30 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-29 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-07-28 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-27 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-24 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-23 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-22 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-20 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-17 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-16 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-15 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-14 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-13 | 0.8583元 | 0.8583元 |