博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8967元 (2025-12-31) 基金经理蔡滨林博鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率112.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% (7853 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合C |
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.93元 | 18.93亿 | 20.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 18.81亿 | 23.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 19.60亿 | 24.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 20.63亿 | 26.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 23.68亿 | 28.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 24.78亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.25亿 | 31.39亿元 | -- |