博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨林博鸿基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8708元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率314.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (8032 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合C |
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 895.41万元 | 1.20% | 149.23万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,303.27万元 | 1.20% | 383.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,171.07万元 | 1.20% | 195.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,842.78万元 | 1.20% | 473.80万元 | 0.20% |