博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨林博鸿基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8930元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率109.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (8266 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合C |
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-13 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-05-12 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-11 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-08 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-07 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-05-06 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-04-30 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-29 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-04-28 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-27 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-24 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-04-23 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-22 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-04-21 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-20 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-04-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-16 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-04-15 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-04-14 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-04-13 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-04-10 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-04-09 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-04-08 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-07 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-04-03 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-04-02 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-04-01 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-03-31 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-03-30 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-03-27 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-03-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-03-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-24 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-03-23 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-20 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-19 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-18 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-17 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-16 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-13 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-12 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-03-11 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-10 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-09 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-06 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-03-05 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-04 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-03-03 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-03-02 | 0.8883元 | 0.8883元 |