华泰柏瑞信用增利债券B(013788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2402元 | 1.4641元 |
| 2026-09-10 | 1.2412元 | 1.4651元 |
| 2026-09-09 | 1.2431元 | 1.4670元 |
| 2026-09-08 | 1.2449元 | 1.4688元 |
| 2026-09-07 | 1.2453元 | 1.4692元 |
| 2026-09-04 | 1.2426元 | 1.4665元 |
| 2026-09-03 | 1.2444元 | 1.4683元 |
| 2026-09-02 | 1.2467元 | 1.4706元 |
| 2026-09-01 | 1.2489元 | 1.4728元 |
| 2026-08-31 | 1.2500元 | 1.4739元 |
| 2026-08-28 | 1.2502元 | 1.4741元 |
| 2026-08-27 | 1.2510元 | 1.4749元 |
| 2026-08-26 | 1.2488元 | 1.4727元 |
| 2026-08-25 | 1.2480元 | 1.4719元 |
| 2026-08-24 | 1.2465元 | 1.4704元 |
| 2026-08-21 | 1.2463元 | 1.4702元 |
| 2026-08-20 | 1.2466元 | 1.4705元 |
| 2026-08-19 | 1.2467元 | 1.4706元 |
| 2026-08-18 | 1.2509元 | 1.4748元 |
| 2026-08-17 | 1.2505元 | 1.4744元 |
| 2026-08-14 | 1.2471元 | 1.4710元 |
| 2026-08-13 | 1.2474元 | 1.4713元 |
| 2026-08-12 | 1.2486元 | 1.4725元 |
| 2026-08-11 | 1.2495元 | 1.4734元 |
| 2026-08-10 | 1.2514元 | 1.4753元 |
| 2026-08-07 | 1.2527元 | 1.4766元 |
| 2026-08-06 | 1.2521元 | 1.4760元 |
| 2026-08-05 | 1.2522元 | 1.4761元 |
| 2026-08-04 | 1.2488元 | 1.4727元 |
| 2026-08-03 | 1.2454元 | 1.4693元 |
| 2026-07-31 | 1.2465元 | 1.4704元 |
| 2026-07-30 | 1.2417元 | 1.4656元 |
| 2026-07-29 | 1.2440元 | 1.4679元 |
| 2026-07-28 | 1.2408元 | 1.4647元 |
| 2026-07-27 | 1.2494元 | 1.4733元 |
| 2026-07-24 | 1.2429元 | 1.4668元 |
| 2026-07-23 | 1.2452元 | 1.4691元 |
| 2026-07-22 | 1.2446元 | 1.4685元 |
| 2026-07-21 | 1.2478元 | 1.4717元 |
| 2026-07-20 | 1.2379元 | 1.4618元 |
| 2026-07-17 | 1.2428元 | 1.4667元 |
| 2026-07-16 | 1.2459元 | 1.4698元 |
| 2026-07-15 | 1.2478元 | 1.4717元 |
| 2026-07-14 | 1.2481元 | 1.4720元 |
| 2026-07-13 | 1.2449元 | 1.4688元 |
| 2026-07-10 | 1.2511元 | 1.4750元 |
| 2026-07-09 | 1.2527元 | 1.4766元 |
| 2026-07-08 | 1.2503元 | 1.4742元 |
| 2026-07-07 | 1.2519元 | 1.4758元 |
| 2026-07-06 | 1.2546元 | 1.4785元 |