华泰柏瑞信用增利债券B (013788.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2786元 (2026-02-11) 基金经理王烨斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (961 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞信用增利债券A |
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华泰柏瑞信用增利债券B(013788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2786元 | 1.5025元 |
| 2026-02-10 | 1.2779元 | 1.5018元 |
| 2026-02-09 | 1.2780元 | 1.5019元 |
| 2026-02-06 | 1.2705元 | 1.4944元 |
| 2026-02-05 | 1.2655元 | 1.4894元 |
| 2026-02-04 | 1.2701元 | 1.4940元 |
| 2026-02-03 | 1.2726元 | 1.4965元 |
| 2026-02-02 | 1.2589元 | 1.4828元 |
| 2026-01-30 | 1.2685元 | 1.4924元 |
| 2026-01-29 | 1.2767元 | 1.5006元 |
| 2026-01-28 | 1.2791元 | 1.5030元 |
| 2026-01-27 | 1.2773元 | 1.5012元 |
| 2026-01-26 | 1.2762元 | 1.5001元 |
| 2026-01-23 | 1.2830元 | 1.5069元 |
| 2026-01-22 | 1.2770元 | 1.5009元 |
| 2026-01-21 | 1.2715元 | 1.4954元 |
| 2026-01-20 | 1.2677元 | 1.4916元 |
| 2026-01-19 | 1.2702元 | 1.4941元 |
| 2026-01-16 | 1.2680元 | 1.4919元 |
| 2026-01-15 | 1.2662元 | 1.4901元 |
| 2026-01-14 | 1.2656元 | 1.4895元 |
| 2026-01-13 | 1.2652元 | 1.4891元 |
| 2026-01-12 | 1.2713元 | 1.4952元 |
| 2026-01-09 | 1.2627元 | 1.4866元 |
| 2026-01-08 | 1.2553元 | 1.4792元 |
| 2026-01-07 | 1.2519元 | 1.4758元 |
| 2026-01-06 | 1.2498元 | 1.4737元 |
| 2026-01-05 | 1.2422元 | 1.4661元 |
| 2025-12-31 | 1.2356元 | 1.4595元 |
| 2025-12-30 | 1.2349元 | 1.4588元 |
| 2025-12-29 | 1.2353元 | 1.4592元 |
| 2025-12-26 | 1.2370元 | 1.4609元 |
| 2025-12-25 | 1.2369元 | 1.4608元 |
| 2025-12-24 | 1.2315元 | 1.4554元 |
| 2025-12-23 | 1.2264元 | 1.4503元 |
| 2025-12-22 | 1.2302元 | 1.4541元 |
| 2025-12-19 | 1.2291元 | 1.4530元 |
| 2025-12-18 | 1.2256元 | 1.4495元 |
| 2025-12-17 | 1.2220元 | 1.4459元 |
| 2025-12-16 | 1.2158元 | 1.4397元 |
| 2025-12-15 | 1.2196元 | 1.4435元 |
| 2025-12-12 | 1.2209元 | 1.4448元 |
| 2025-12-11 | 1.2187元 | 1.4426元 |
| 2025-12-10 | 1.2225元 | 1.4464元 |
| 2025-12-09 | 1.2209元 | 1.4448元 |
| 2025-12-08 | 1.2243元 | 1.4482元 |
| 2025-12-05 | 1.2224元 | 1.4463元 |
| 2025-12-04 | 1.2169元 | 1.4408元 |
| 2025-12-03 | 1.2181元 | 1.4420元 |
| 2025-12-02 | 1.2191元 | 1.4430元 |