华泰柏瑞信用增利债券B (013788.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌基金类型债券型(LOF)成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2267元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2151 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞信用增利债券(164606) |
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华泰柏瑞信用增利债券B(013788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2267元 | 1.4506元 |
| 2026-06-10 | 1.2231元 | 1.4470元 |
| 2026-06-09 | 1.2325元 | 1.4564元 |
| 2026-06-08 | 1.2259元 | 1.4498元 |
| 2026-06-05 | 1.2326元 | 1.4565元 |
| 2026-06-04 | 1.2344元 | 1.4583元 |
| 2026-06-03 | 1.2371元 | 1.4610元 |
| 2026-06-02 | 1.2396元 | 1.4635元 |
| 2026-06-01 | 1.2357元 | 1.4596元 |
| 2026-05-29 | 1.2348元 | 1.4587元 |
| 2026-05-28 | 1.2466元 | 1.4705元 |
| 2026-05-27 | 1.2423元 | 1.4662元 |
| 2026-05-26 | 1.2472元 | 1.4711元 |
| 2026-05-25 | 1.2499元 | 1.4738元 |
| 2026-05-22 | 1.2485元 | 1.4724元 |
| 2026-05-21 | 1.2429元 | 1.4668元 |
| 2026-05-20 | 1.2491元 | 1.4730元 |
| 2026-05-19 | 1.2520元 | 1.4759元 |
| 2026-05-18 | 1.2411元 | 1.4650元 |
| 2026-05-15 | 1.2379元 | 1.4618元 |
| 2026-05-14 | 1.2412元 | 1.4651元 |
| 2026-05-13 | 1.2513元 | 1.4752元 |
| 2026-05-12 | 1.2470元 | 1.4709元 |
| 2026-05-11 | 1.2561元 | 1.4800元 |
| 2026-05-08 | 1.2533元 | 1.4772元 |
| 2026-05-07 | 1.2551元 | 1.4790元 |
| 2026-05-06 | 1.2512元 | 1.4751元 |
| 2026-04-30 | 1.2468元 | 1.4707元 |
| 2026-04-29 | 1.2468元 | 1.4707元 |
| 2026-04-28 | 1.2437元 | 1.4676元 |
| 2026-04-27 | 1.2462元 | 1.4701元 |
| 2026-04-24 | 1.2458元 | 1.4697元 |
| 2026-04-23 | 1.2479元 | 1.4718元 |
| 2026-04-22 | 1.2510元 | 1.4749元 |
| 2026-04-21 | 1.2491元 | 1.4730元 |
| 2026-04-20 | 1.2501元 | 1.4740元 |
| 2026-04-17 | 1.2505元 | 1.4744元 |
| 2026-04-16 | 1.2500元 | 1.4739元 |
| 2026-04-15 | 1.2461元 | 1.4700元 |
| 2026-04-14 | 1.2460元 | 1.4699元 |
| 2026-04-13 | 1.2430元 | 1.4669元 |
| 2026-04-10 | 1.2449元 | 1.4688元 |
| 2026-04-09 | 1.2455元 | 1.4694元 |
| 2026-04-08 | 1.2471元 | 1.4710元 |
| 2026-04-07 | 1.2386元 | 1.4625元 |
| 2026-04-03 | 1.2368元 | 1.4607元 |
| 2026-04-02 | 1.2360元 | 1.4599元 |
| 2026-04-01 | 1.2401元 | 1.4640元 |
| 2026-03-31 | 1.2301元 | 1.4540元 |
| 2026-03-30 | 1.2356元 | 1.4595元 |