华泰柏瑞信用增利债券B (013788.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2264元 (2025-12-23) 基金经理王烨斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1521 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞信用增利债券A |
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华泰柏瑞信用增利债券B(013788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2264元 | 1.4503元 |
| 2025-12-22 | 1.2302元 | 1.4541元 |
| 2025-12-19 | 1.2291元 | 1.4530元 |
| 2025-12-18 | 1.2256元 | 1.4495元 |
| 2025-12-17 | 1.2220元 | 1.4459元 |
| 2025-12-16 | 1.2158元 | 1.4397元 |
| 2025-12-15 | 1.2196元 | 1.4435元 |
| 2025-12-12 | 1.2209元 | 1.4448元 |
| 2025-12-11 | 1.2187元 | 1.4426元 |
| 2025-12-10 | 1.2225元 | 1.4464元 |
| 2025-12-09 | 1.2209元 | 1.4448元 |
| 2025-12-08 | 1.2243元 | 1.4482元 |
| 2025-12-05 | 1.2224元 | 1.4463元 |
| 2025-12-04 | 1.2169元 | 1.4408元 |
| 2025-12-03 | 1.2181元 | 1.4420元 |
| 2025-12-02 | 1.2191元 | 1.4430元 |
| 2025-12-01 | 1.2215元 | 1.4454元 |
| 2025-11-28 | 1.2218元 | 1.4457元 |
| 2025-11-27 | 1.2169元 | 1.4408元 |
| 2025-11-26 | 1.2195元 | 1.4434元 |
| 2025-11-25 | 1.2251元 | 1.4490元 |
| 2025-11-24 | 1.2237元 | 1.4476元 |
| 2025-11-21 | 1.2220元 | 1.4459元 |
| 2025-11-20 | 1.2301元 | 1.4540元 |
| 2025-11-19 | 1.2324元 | 1.4563元 |
| 2025-11-18 | 1.2324元 | 1.4563元 |
| 2025-11-17 | 1.2374元 | 1.4613元 |
| 2025-11-14 | 1.2404元 | 1.4643元 |
| 2025-11-13 | 1.2443元 | 1.4682元 |
| 2025-11-12 | 1.2375元 | 1.4614元 |
| 2025-11-11 | 1.2398元 | 1.4637元 |
| 2025-11-10 | 1.2403元 | 1.4642元 |
| 2025-11-07 | 1.2374元 | 1.4613元 |
| 2025-11-06 | 1.2380元 | 1.4619元 |
| 2025-11-05 | 1.2365元 | 1.4604元 |
| 2025-11-04 | 1.2317元 | 1.4556元 |
| 2025-11-03 | 1.2369元 | 1.4608元 |
| 2025-10-31 | 1.2355元 | 1.4594元 |
| 2025-10-30 | 1.2319元 | 1.4558元 |
| 2025-10-29 | 1.2364元 | 1.4603元 |
| 2025-10-28 | 1.2308元 | 1.4547元 |
| 2025-10-27 | 1.2332元 | 1.4571元 |
| 2025-10-24 | 1.2261元 | 1.4500元 |
| 2025-10-23 | 1.2177元 | 1.4416元 |
| 2025-10-22 | 1.2198元 | 1.4437元 |
| 2025-10-21 | 1.2219元 | 1.4458元 |
| 2025-10-20 | 1.2128元 | 1.4367元 |
| 2025-10-17 | 1.2109元 | 1.4348元 |
| 2025-10-16 | 1.2197元 | 1.4436元 |
| 2025-10-15 | 1.2295元 | 1.4534元 |