华泰柏瑞信用增利债券B (013788.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2786元 (2026-02-11) 基金经理王烨斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (961 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞信用增利债券A |
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华泰柏瑞信用增利债券B(013788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.33万元 | 0.30% | 3.78万元 | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 52.01万元 | 0.30% | 17.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.90万元 | 0.30% | 6.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |