华泰柏瑞信用增利债券B (013788.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌基金类型债券型(LOF)成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2231元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2319 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞信用增利债券(164606) |
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华泰柏瑞信用增利债券B(013788) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.2239 元 | 514.28万 | 115.15万元 | 16.14% | 16.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |