华泰柏瑞信用增利债券B (013788.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理金佳琦基金类型债券型(LOF)成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2429元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1698 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞信用增利债券(164606) |
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华泰柏瑞信用增利债券B(013788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2429元 | 1.4668元 |
| 2026-07-23 | 1.2452元 | 1.4691元 |
| 2026-07-22 | 1.2446元 | 1.4685元 |
| 2026-07-21 | 1.2478元 | 1.4717元 |
| 2026-07-20 | 1.2379元 | 1.4618元 |
| 2026-07-17 | 1.2428元 | 1.4667元 |
| 2026-07-16 | 1.2459元 | 1.4698元 |
| 2026-07-15 | 1.2478元 | 1.4717元 |
| 2026-07-14 | 1.2481元 | 1.4720元 |
| 2026-07-13 | 1.2449元 | 1.4688元 |
| 2026-07-10 | 1.2511元 | 1.4750元 |
| 2026-07-09 | 1.2527元 | 1.4766元 |
| 2026-07-08 | 1.2503元 | 1.4742元 |
| 2026-07-07 | 1.2519元 | 1.4758元 |
| 2026-07-06 | 1.2546元 | 1.4785元 |
| 2026-07-03 | 1.2543元 | 1.4782元 |
| 2026-07-02 | 1.2531元 | 1.4770元 |
| 2026-07-01 | 1.2548元 | 1.4787元 |
| 2026-06-30 | 1.2551元 | 1.4790元 |
| 2026-06-29 | 1.2441元 | 1.4680元 |
| 2026-06-26 | 1.2448元 | 1.4687元 |
| 2026-06-25 | 1.2493元 | 1.4732元 |
| 2026-06-24 | 1.2517元 | 1.4756元 |
| 2026-06-23 | 1.2469元 | 1.4708元 |
| 2026-06-22 | 1.2524元 | 1.4763元 |
| 2026-06-18 | 1.2538元 | 1.4777元 |
| 2026-06-17 | 1.2547元 | 1.4786元 |
| 2026-06-16 | 1.2546元 | 1.4785元 |
| 2026-06-15 | 1.2465元 | 1.4704元 |
| 2026-06-12 | 1.2330元 | 1.4569元 |
| 2026-06-11 | 1.2267元 | 1.4506元 |
| 2026-06-10 | 1.2231元 | 1.4470元 |
| 2026-06-09 | 1.2325元 | 1.4564元 |
| 2026-06-08 | 1.2259元 | 1.4498元 |
| 2026-06-05 | 1.2326元 | 1.4565元 |
| 2026-06-04 | 1.2344元 | 1.4583元 |
| 2026-06-03 | 1.2371元 | 1.4610元 |
| 2026-06-02 | 1.2396元 | 1.4635元 |
| 2026-06-01 | 1.2357元 | 1.4596元 |
| 2026-05-29 | 1.2348元 | 1.4587元 |
| 2026-05-28 | 1.2466元 | 1.4705元 |
| 2026-05-27 | 1.2423元 | 1.4662元 |
| 2026-05-26 | 1.2472元 | 1.4711元 |
| 2026-05-25 | 1.2499元 | 1.4738元 |
| 2026-05-22 | 1.2485元 | 1.4724元 |
| 2026-05-21 | 1.2429元 | 1.4668元 |
| 2026-05-20 | 1.2491元 | 1.4730元 |
| 2026-05-19 | 1.2520元 | 1.4759元 |
| 2026-05-18 | 1.2411元 | 1.4650元 |
| 2026-05-15 | 1.2379元 | 1.4618元 |