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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
华泰柏瑞信用增利债券B
(013788.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
王烨斌
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2021-10-11
总资产规模
7,387.72万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2531
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.89%
(1519 / 7357)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞信用增利债券(164606)
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华泰柏瑞信用增利债券B(013788) - 历史资产组合