华泰柏瑞信用增利债券B (013788.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2786元 (2026-02-11) 基金经理王烨斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (963 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞信用增利债券A |
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华泰柏瑞信用增利债券B(013788) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,724.41万 | 98.34% |
| (其中) 债券 | 9,724.41万 | 98.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 157.63万 | 1.59% |
| 3 | 其他资产 | 6.50万 | 0.07% |
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