华泰柏瑞信用增利债券B (013788.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2356元 (2025-12-31) 基金经理王烨斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1353 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞信用增利债券A |
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华泰柏瑞信用增利债券B(013788) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 4,666.38万 | 3,765.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 4,487.98万 | 3,744.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4,430.53万 | 3,749.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 4,433.41万 | 3,760.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.71亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.77亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 705.49万 | 514.28万元 | -- |