华泰柏瑞信用增利债券B (013788.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌基金类型债券型(LOF)成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2499元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1557 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞信用增利债券(164606) |
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华泰柏瑞信用增利债券B(013788) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 7,387.72万 | 6,005.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 7,630.65万 | 6,175.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 4,666.38万 | 3,765.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 4,487.98万 | 3,744.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4,430.53万 | 3,749.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 4,433.41万 | 3,760.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.71亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.77亿 | 2.38亿元 | -- |