华泰柏瑞信用增利债券B(013788) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 7,593.61万 | 6,050.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 7,387.72万 | 6,005.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 7,630.65万 | 6,175.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 4,666.38万 | 3,765.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 4,487.98万 | 3,744.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4,430.53万 | 3,749.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 4,433.41万 | 3,760.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.71亿 | 1.47亿元 | -- |