兴全积极配置混合（FOF-LOF）C (013786.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀刘水清张济民基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1042元 (2026-07-08) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (875 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全积极配置混合FOF-LOF(501215) |
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兴全积极配置混合（FOF-LOF）C(013786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1042元 | 1.1387元 |
| 2026-07-07 | 1.1144元 | 1.1489元 |
| 2026-07-06 | 1.1271元 | 1.1616元 |
| 2026-07-03 | 1.1303元 | 1.1648元 |
| 2026-07-02 | 1.1208元 | 1.1553元 |
| 2026-07-01 | 1.1478元 | 1.1823元 |
| 2026-06-30 | 1.1511元 | 1.1856元 |
| 2026-06-29 | 1.1350元 | 1.1695元 |
| 2026-06-26 | 1.1231元 | 1.1576元 |
| 2026-06-25 | 1.1466元 | 1.1811元 |
| 2026-06-24 | 1.1354元 | 1.1699元 |
| 2026-06-23 | 1.1196元 | 1.1541元 |
| 2026-06-22 | 1.1433元 | 1.1778元 |
| 2026-06-16 | 1.1151元 | 1.1496元 |
| 2026-06-15 | 1.1120元 | 1.1465元 |
| 2026-06-12 | 1.0804元 | 1.1149元 |
| 2026-06-11 | 1.0701元 | 1.1046元 |
| 2026-06-10 | 1.0748元 | 1.1093元 |
| 2026-06-09 | 1.0889元 | 1.1234元 |
| 2026-06-08 | 1.0690元 | 1.1035元 |
| 2026-06-05 | 1.0965元 | 1.1310元 |
| 2026-06-04 | 1.1124元 | 1.1469元 |
| 2026-06-03 | 1.1162元 | 1.1507元 |
| 2026-06-02 | 1.1145元 | 1.1490元 |
| 2026-06-01 | 1.1060元 | 1.1405元 |
| 2026-05-29 | 1.1151元 | 1.1496元 |
| 2026-05-28 | 1.1241元 | 1.1586元 |
| 2026-05-27 | 1.1209元 | 1.1554元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.1635元 |
| 2026-05-25 | 1.1304元 | 1.1649元 |
| 2026-05-22 | 1.1180元 | 1.1525元 |
| 2026-05-21 | 1.1001元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |