兴全积极配置混合（FOF-LOF）C (013786.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀刘水清张济民基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0746元 (2026-04-09) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (1076 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全积极配置混合（FOF-LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全积极配置混合（FOF-LOF）C(013786) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.43% | 0.57% | 2.99万 | 8.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.22% | 1.78% | 3.50万 | 8.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.48% | 3.52% | 4.14万 | 7.62万元 | -- |