兴全积极配置混合（FOF-LOF）C (013786.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀刘水清张济民基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1060元 (2026-06-01) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (932 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全积极配置混合FOF-LOF(501215) |
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兴全积极配置混合（FOF-LOF）C(013786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1060元 | 1.1405元 |
| 2026-05-29 | 1.1151元 | 1.1496元 |
| 2026-05-28 | 1.1241元 | 1.1586元 |
| 2026-05-27 | 1.1209元 | 1.1554元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.1635元 |
| 2026-05-25 | 1.1304元 | 1.1649元 |
| 2026-05-22 | 1.1180元 | 1.1525元 |
| 2026-05-21 | 1.1001元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |